Програмне забезпечення: Договори торговця цінними паперами

Програма "ТЦП-Бекофіс" автоматизує задачі торговця цінними паперами (що має ліцензію ДКЦПРФ) по обліку і складанню договорів брокерської та дилерської (комерційної, комісійної і біржової) діяльності при здійсненні операцій з цінними паперами з фізичними і юридичними особами. Система забезпечує виконання вимог Держкомісії по ЦП, а саме: ведення журналу договорів, формування карток договорів, введення інформації про зроблені угоди в квартальний звіт торговця цінними паперами.

Журнал договорів зберігає весь список зареєстрованих договорів, які можна відображати по періоду, фільтрувати і групувати за різними критеріями:

Дані за кожним договором заповнюються в картках договорів (фрагменти):

Програма дозволяє вести один журнал договорів по всіх видах діяльності і типам осіб (юридичні, фізичні і СПД), у той же час дозволяє представляти їхній окремо змінюючи лише критерії фільтру (критерії фільтрів можуть зберігатися і бути доступними всім користувачам).

За кожним договором програми ведеться облік руху цінних паперів (можна також працювати з векселями), реєстр оплат, реєстр оплат у векселях. Є можливість створення посилань на інші договори по різних типах посилань (договір комісії, договір виконання, договір обслуговування, заявка і т.д.), з можливістю відображення зворотних посилань і переходу в кожну окрему картку договору по посиланню.

Програма звільняє від рутинної роботи формування тіла договору (усі дані, що змінюються, беруться з програми при формуванні документа) а також усіх супровідних документів у залежності від виду договору:

• Договору: купівлі-продажу, обміну, заявки, доручення (більш ста видів договорів)...
• Акти: прийому-передачі цінних паперів, взаєморозрахунків, вексельних платежів
• Розпорядження на передачу цінних паперів зберігачу
• Звіти комісіонера
• Будь-які інші документи... - підключення своїх шаблонів документів

Документи формуються із шаблонів автоматично за даними програми з можливістю наступного редагування. Весь пакет документів "прив'язаний" до записів журналу, що дає можливість швидко знайти і відкрити сформовані раніше документи в тому вигляді, у якому вони були збережені. Шаблони складаються в середовищі MS Word, що дає можливість редагувати і створювати нові шаблони без спеціальної підготовки.

Підтримується можливість формування звітної інформації:

• Портфель ЦБ на дату
• Журнал договорів
• Договори неоплачені
• Картка операцій за договором
• ... вбудований конструктор дозволяє створювати нові звіти та змінювати існуючі
  

Інші функції:

• Можливість формування двомовних договорів (англійська та українська)
• У довіднику контрагентів (клієнтів) можна вести кілька варіантів реквізитів (по діяльності, ліцензії, підписанту й т.п.), те ж для довідника реквізитів звітної особи
• Автоматичне й користувальницьке створення зобов'язань (свої і контрагента), повідомлення про наступаючі й прострочені зобов'язання
  
• Ведення й використання у документах інформації про своїх клієнтів і клієнтів контрагентів
• Передача / прийом контролю по договорах, повідомлення
• Імпорт-експорт AFR TCP (2.x - 3.x)
• Настройка форм карток редагування запису
• Універсальні й дуже зручні для роботи таблиці даних з аналітичними функціями

Аналітичні звіти можна одержувати в сукупності з нашим рішенням OLAP аналізу і звітності FbOLAP Browser:

Реалізована можливість експорту дані програми в звітну базу у форматі MS Access (для передачі звітних даних у державні організації).

Розроблено локальну і мережну версію програми. У мережній версії є можливість розділити права користувачів залежно від функціональних обов'язків, що дає можливість підключати брокерів (для роботи з тікетами), співробітників бекофісу, бухгалтерів (внесення оплат), зберігачів (факт передачі ЦП), керівників (аналітика та виконання зобов'язань).