Программное обеспечение: Договоры торговца ценными бумагами

Программа "ТЦБ-Бэкофис" автоматизирует задачи торговца ценными бумагами (имеющий лицензию ГКЦБФР) по учету и составлению договоров брокерской и дилерской (коммерческой, комиссионной и биржевой) деятельности при осуществлении операций с ценными бумагами с физическими и юридическими лицами. Система обеспечивает выполнение требований Госкомиссии, а именно: ведение журнала договоров, формирование карточек договоров, введение информации о совершенных сделках в квартальный отчет торговца ценными бумагами.

Журнал договоров хранит весь список зарегистрированных договоров, которые можно отображать по периоду, фильтровать и группировать по разным критериям:

Данные по каждому договору заполняются в карточках договоров (фрагменты):

Программа позволяет вести один журнал договоров по различным видам деятельности и типам лиц (юридические, физические и СПД), в то же время позволяет представлять их отдельно меняя лишь критерии фильтра (критерии фильтров могут сохраняться и быть доступными всем пользователям).

По каждому договору программы ведется учет движения ценных бумаг (можно также работать с векселями), реестр оплат, реестр оплат в векселях. Есть возможность создания ссылок на другие договоры по разным типам ссылок (договор комиссии, договор исполнения, договор обслуживания, заявка и т.д.), с возможностью отображения обратных ссылок и переходов в каждую отдельную карточку договора по ссылке.

Программа освобождает от рутинной работы по формированию тела договора (все изменяющиеся данные берутся из программы при формировании документа) а также всех сопроводительных документов в зависимости от вида договора:

• Договора: купли-продажи, обмена, заявки, доверенности (более ста видов договоров)...
• Акты: приема-передачи ценных бумаг, взаиморасчетов, вексельных платежей
• Распоряжения на передачу ценных бумаг хранителю
• Отчеты комиссионера
• Любые другие документы... - подключение своих шаблонов документов

Документы формируются из шаблонов автоматически по данным программы с возможностью последующего редактирования. Весь пакет документов "привязан" к записям журнала, что дает возможность быстро найти и открыть сформированные ранее документы в том виде, в котором они были сохранены. Шаблоны составляются в среде MS Word, что дает возможность редактировать и создавать новые шаблоны без специальной подготовки.

Поддерживается возможность формирования отчетной информации:

• Портфель ЦБ на дату
• Журнал договоров
  
• Договоры неоплаченные
• Карточка операций по договору
• ... встроенный конструктор позволяет создавать другие отчеты и менять существующие
  

Другие функции:

• Возможность формирования двуязычных договоров (английский и украинский)
• В справочнике контрагентов (клиентов) можно вести несколько вариантов реквизитов (по деятельности, лицензии, подписанту и т.п.), то же можно сказать и о реквизитах отчетного лица
• Автоматическое и пользовательское создание обязательств (наши и контрагента), уведомление о наступающих и просроченных событиях
  
• Ведение и использование в документах информации о наших клиентах и клиентах контрагентов
• Передача / прием контроля по договорам, уведомления
• Импорт-экспорт AFR TCP (2.x - 3.x)
• Настраиваемые формы карточек и редактирования записей
• Универсальные и очень удобные для работы таблицы данных с аналитическими функциями

Аналитические отчеты можно получать в совокупности с нашим решением OLAP анализа и отчетности FbOLAP Browser:

Реализована возможность экспорта данных программы в отчетную базу в формате MS Access (для передачи отчетных данных в государственные организации).

Разработаны локальная и сетевая версия программы. В сетевой версии есть возможность разделить права пользователей в зависимости от функциональных обязанностей, что дает возможность подключать брокеров (для работы с тикетами), сотрудников бэкофиса, бухгалтеров (внесение оплат), хранителей (факт передачи ЦБ), руководителей (аналитика и выполнение обязательств).